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                                                  AG旗舰厅手机客户端_腾龙股份:民生证券股份有限公司关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年度召募资金存放与行使环境的专项核查陈诉
                                                  作者:AG旗舰厅手机客户端 发布日期:2018-02-14 阅读:8177

                                                  腾龙股份:民生证券股份有限公司关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年度召募资金存放与行使环境的专项核查陈诉 通告日期 2017-03-28                        民生证券股份有限公司

                                                                 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司

                                                         2016 年度召募资金存放与行使环境的专项核查陈诉


                                                      民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为常州
                                                  腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“腾龙股份”或“公司”)初次果真发
                                                  行股票的保荐机构,按照《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《上海证券买卖营业所
                                                  股票上市法则》、 上市公司禁锢指引第 2 号—上市公司召募资金打点和行使的监
                                                  管要求》和《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013 年修订)》等有
                                                  关划定,就公司召募资金 2016 年度存放与行使环境举办了盛大核查,并出具核
                                                  查意见如下:
                                                      一、召募资金根基环境
                                                      (一)召募资金金额和资金到账时刻
                                                      经中国证券监视打点委员会证监容许〔2015〕308 号文许诺,并经上海证
                                                  券买卖营业所赞成,腾龙股份向社会公家果真刊行人民币平凡股(A 股)股票 2,667
                                                  万股,刊行价为每股人民币 14.53 元,共计召募资金 38,751.51 万元,坐扣承销
                                                  费和保荐费 3,400.00 万元(承销费和保荐费共计 3,500.00 万元,已预付 100.00
                                                  万元)后的召募资金为 35,351.51 万元,已由民生证券于 2015 年 3 月 17 日汇
                                                  入腾龙股份召募资金禁锢账户。另减除申报管帐师费、状师费和股权挂号费等
                                                  1,505.31 万元后,腾龙股份本次召募资金净额为 33,746.20 万元。上述召募资金
                                                  到位环境业经天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)验证,并由其出具《验资陈诉》
                                                  (天健验〔2015〕58 号)。
                                                      (二)召募资金行使和结余环境
                                                      截至 2016 年 12 月 31 日,公司累计行使召募资金人民币 25,677.89 万元,
                                                  个中召募资金投资项目已累计投入召募资金总额 24,457.99 万元,以召募资金永
                                                  久增补活动资金金额为 1,219.90 万元(个中行使闲置召募资金购置的但尚未到
                                                  期的理工业品 1,100.00 万元);累计收到的银行存款利钱与闲置召募资金现金管
                                                  理收益扣除银行手续费等的净额为 953.93 万元;召募资金年尾余额为 9,022.24
                                                  万元(包罗累计收到的银行存款利钱、闲置召募资金现金打点收益扣除银行手续
                                                  费等的净额)。
                                                       二、召募资金打点环境
                                                       (一)召募资金打点环境
                                                       为了类型召募资金的打点和行使,进步资金行使服从和效益,掩护投资者权
                                                  益,公司凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
                                                  买卖营业所股票上市法则》及《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013
                                                  年修订)》等有关法令、礼貌和类型性文件的划定,团结公司现实环境,拟定了
                                                  《常州腾龙汽车零部件股份有限公司召募资金打点制度》。公司对召募资金实施
                                                  专户存储,在银行设立召募资金专户,并与开户银行、保荐机构签署了召募资金
                                                  专户存储三方禁锢协议,对召募资金的行使实验严酷审批,以担保专款专用。三
                                                  方禁锢协议与上海证券买卖营业所三方禁锢协议范本不存在重大差别,公司在行使募
                                                  集资金时已经严酷遵照推行。
                                                       (二)召募资金存储环境
                                                       制止 2016 年 12 月 31 日,公司召募资金专户及闲置召募资金用于现金打点
                                                  (购置理工业品或布局性存款)环境如下:
                                                                                                                     单元:万元

                                                                       账户性
                                                        开户银行                     银行账号         期末余额        备注
                                                                         质
                                                  中国工商银行股份有   召募资
                                                                                1105021029100044632   1,022.24          -
                                                  限公司常州武进支行   金专户
                                                  中国工商银行股份有   理工业                                    中国工商银行保
                                                                                1105021029100044632   3,000.00
                                                  限公司常州武进支行   品账户                                    本型法人 35 天
                                                  中国工商银行股份有   理工业                                    稳利人民币理财
                                                                                1105021029100044632   1,000.00
                                                  限公司常州武进支行   品账户                                        产物
                                                  南京银行股份有限公   理工业                                    “珠联璧合-月
                                                  司常州分行           品账户    100101200300004178   2,000.00   稳鑫 1 号”保本
                                                                                                                 人民币理工业品
                                                  中国光大银行股份有   理工业                                    2016 年对公结
                                                  限公司常州支行       品账户     76640188000047378   2,000.00   构性存款统发第
                                                                                                                 逐一一期产物 1
                                                  招商银行股份有限公   召募资
                                                                                    519902036410401      -           已注销
                                                  司常州北大街支行     金专户
                                                  中信银行股份有限公   召募资
                                                                                7325310182600089649      -           已注销
                                                  司常州分行           金专户
                                                                       合计                      9,022.24         -

                                                      三、今年度召募资金的行使环境
                                                      (一)召募资金行使环境比较表
                                                     制止 2016 年 12 月 31 日,公司召募资金行使环境比较表及改观召募资金投
                                                  资项目环境表如下:
                                                                                                                       2016 年度召募资金行使环境比较表
                                                                                                                                                                                                                                           单元:万元
                                                  召募资金总额                                                                       33,746.20      今年度投入召募资金总额                                                                           11,991.66

                                                  改观用途的召募资金总额                                                   10,640.00(注 2)
                                                                                                                                                    已累计投入召募资金总额                                                                           24,457.99
                                                  改观用途的召募资金总额比例                                                           31.53%

                                                                                                                      制止期末                                        制止期末累计                                                       是否
                                                                         是否已改观     召募资金                                                    制止期末累计                          制止期末投      项目到达                                  项目可行性
                                                         理睬投资                                      调解后         理睬投入       今年度                          投入金额与理睬                                      今年度实现      到达
                                                                         项目(含部门   理睬投资                                                      投入金额                            入进度(%)      预定可行使                                 是否产生
                                                           项目                                        投资总额         金额         投入金额                        投入金额的差额                                        的效益        估量
                                                                           改观)         总额                                                           (2)                              (4)=(2)/(1)    状态日期                                  重大变革
                                                                                                                        (1)                                           (3)=(2)-(1)                                                       效益
                                                  汽车热互换体系管
                                                  路及相干附件扩产           注1        24,805.40                 -              -              -                -                    -              -               -               -          -       -
                                                  项目
                                                  腾龙股份实验年产
                                                  汽 车 空 调 管 路 30
                                                                             注1                   -    7,265.40       7,265.40       1,788.50          6,647.30              -618.10           91.49    2018 年 9 月               -     -           否
                                                  万套、热互换体系
                                                  附件 500 万件
                                                  柳州龙润实验年产
                                                  120 万套汽车空调
                                                                             注1                   -    3,200.00       3,200.00       1,320.63          1,320.63             -1,879.37          41.27    2018 年 9 月               -     -           否
                                                  管路扩产项目(新
                                                  增产能 40 万套)
                                                  芜湖腾龙实验年产
                                                  40 万套汽车空调管
                                                                             注1                   -    2,200.00       2,200.00       1,427.28          1,427.28              -772.72           64.88    2018 年 9 月               -     -           否
                                                  路扩产项目(新增
                                                  产能 20 万套)
                                                  重庆常腾新建年产
                                                  30 万套汽车空调管     注1                   -    1,500.00    1,500.00     1,039.59        1,039.59            -460.41        69.31   2018 年 9 月              -   -        否
                                                  路项目
                                                  新增在腾龙轻合金
                                                  实验“年产 6,000                                                                                                                      2017 年 10
                                                                        注1                   -    2,640.00    2,640.00     1,231.47        1,231.47          -1,408.53        46.65                             -   -        否
                                                  吨汽车轻量化高端                                                                                                                              月
                                                  慎密铝材”项目
                                                                                                                                                                                                      6-12 月实现
                                                  腾龙股份实验“收                                                                                                                                    归属于母公
                                                  购厦门大钧 80%股      注1                   -    8,000.00    8,000.00     5,039.00        5,039.00          -2,961.00        62.99   2016 年 6 月   司净利润        -        否
                                                  权并增资”项目                                                                                                                                      1,468.34 万
                                                                                                                                                                                                      元

                                                  技能中心项目          注3            2,940.80           -    2,940.80          145.19     1,752.72          -1,188.08        59.60   2016 年 8 月              -   -        否

                                                  送还银行借钱及补
                                                                         否            6,000.00           -    6,000.00               -     6,000.00                  -       100.00              -              -   -        否
                                                  充活动资金

                                                                 合计         -     33,746.20    24,805.40   33,746.20    11,991.66       24,457.99          -9,288.21           -            -               -   -             -

                                                  未到达打算进度缘故起因(分详细项目)                                        注1

                                                  项目可行性产生重大变革的环境声名                                        无。
                                                                                                                          公司已于 2015 年 4 月置换出了先期投入的垫付资金 5,575.04 万元。本次置换已经公司 2015 年 4 月 2 日召开的第二届
                                                  召募资金投资项目先期投入及置换环境                                      董事会第六次集会会议审议通过,经天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)审验,并由其出具了天健审〔2015〕2111 号《关
                                                                                                                          于常州腾龙汽车零部件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈诉》。
                                                  用闲置召募资金暂且增补活动资金环境                                      无。
                                                                                                                          公司行使召募资金举办现金打点(购置理工业品或布局性存款)均取得了响应授权;公司 2016 年度闲置召募资金累计
                                                  对闲置召募金举办现金打点,投资相干产物的环境
                                                                                                                          用于现金打点(购置理工业品或布局性存款)的金额为 5.8 亿元,赎回理工业品(含上期理工业品或布局性存款余额)
                                                                                                                         为 7.02 亿元、取得投资收益为 512.78 万元。制止 2016 年 12 月 31 日,公司行使闲置召募资金用于购置理工业品或结
                                                                                                                         构性存款的金额为 8,000.00 万元。
                                                  召募资金其他行使环境                                                   无。

                                                              注 1:2016 年 3 月 22 日和 2016 年 4 月 8 日,公司别离召开第二届董事会第十一次集会会媾和 2016 年第一次姑且股东大会,审议通过了《关于改观部门召募资金投资项目
                                                          实验主体和实验内容并调解实验进度》的议案,对汽车热互换体系管路及相干附件扩产项目标实验主体、实验内容和实验进度举办了改观。详细环境拜见本核查陈诉“三、
                                                          今年度召募资金的行使环境”之“(二)召募资金现实投资项目改观环境”。
                                                              注 2:改观用途的召募资金总额为 10,640.00 万元,占召募资金总额的比例为 31.53%。对应改观后投资项目包罗:a,新增在腾龙轻合金实验“年产 6,000 吨汽车轻量
                                                          化高端慎密铝材”项目,召募资金投资金额为 2,640.00 万元;b,腾龙股份实验“收购厦门大钧 80%股权并增资”项目,召募资金投资金额为 8,000.00 万元。
                                                              注 3:技能中心项目 2016 年度结项,该项目召募资金节余的首要起因于:1、受海表里经济形势以及钢材、水泥等首要原原料价值大幅降落等影响,,项目标工程建树成
                                                          本较预算有大幅低落;2、公司采购了部门国产装备更换原打算采购的入口装备并按照项目标现实必要对装备采购的品种和数目举办了优化从而大幅低落了装备采购本钱;3、
                                                          公司本着节省、公道的原则,科学盛大地行使召募资金,通过严酷类型采购、工程打点制度,在担保项目质量和节制实验风险的条件下,较好地节制了本钱,低落了项目实
                                                          施用度;4、在不影响公司召募资金投资打算正常举办和召募资金安详的条件下,公司操作闲置召募资金举办现金打点,得到了必然的投资收益。

                                                                                                            2016 年度改观召募资金投资项目环境表
                                                                                                                                                                                                                         单元:万元

                                                                                              改观后项目     制止期末打算                        现实累计                   项目到达                                改观后的项目
                                                                             对应的原召募资                                         今年度                  投资进度(%)                   今年度实   是否到达
                                                       改观后的项目                           拟投入召募     累计投入金额                        投入金额                  预定可行使                           可行性是否产生重大变
                                                                               金投资项目                                        现实投入金额                (3)=(2)/(1)                  现的效益   估量效益
                                                                                              资金总额            (1)                              (2)                      状态日期                                      化

                                                  腾龙股份实验年产汽车空
                                                  调管路 30 万套、热互换系                       7,265.40          7,265.40           1,788.50   6,647.30          91.49   2018 年 9 月         -         -             否
                                                                             汽车热互换体系
                                                  统附件 500 万件
                                                                             管路及相干附件
                                                  柳州龙润实验年产 120 万
                                                                                扩产项目
                                                  套汽车空调管路扩产项目                         3,200.00          3,200.00           1,320.63   1,320.63          41.27   2018 年 9 月         -         -             否
                                                  (新增产能 40 万套)
                                                  芜湖腾龙实验年产 40 万套
                                                  汽车空调管路扩产项目                          2,200.00    2,200.00           1,427.28    1,427.28      64.88    2018 年 9 月           -        -         否
                                                  (新增产能 20 万套)
                                                  重庆常腾新建年产 30 万套
                                                                                                1,500.00    1,500.00           1,039.59    1,039.59      69.31    2018 年 9 月           -        -         否
                                                  汽车空调管路项目
                                                  新增在腾龙轻合金实验“年
                                                  产 6,000 吨汽车轻量化高                       2,640.00    2,640.00           1,231.47    1,231.47      46.65   2017 年 10 月           -        -         否
                                                  端慎密铝材”项目
                                                                                                                                                                                 6-12    月
                                                                                                                                                                                 实现归属
                                                  腾龙股份实验“收购厦门
                                                                                                                                                                                 于母公司
                                                  大钧 80%股权并增资”项                        8,000.00    8,000.00           5,039.00    5,039.00      62.99    2016 年 6 月                     -         否
                                                                                                                                                                                 净 利 润

                                                                                                                                                                                 1,468.34
                                                                                                                                                                                 万元

                                                            合计                 -            24,805.40   24,805.40          11,846.47   16,705.27    -             -            -        -              -


                                                  改观缘故起因、决定措施及信息披露环境声名(分详细项目)                   详细环境拜见本核查陈诉“三、今年度召募资金的行使环境”之“(二)召募资金现实投资项目改观环境”。


                                                  未到达打算进度的环境和缘故起因(分详细项目)                             无。


                                                  改观后的项目可行性产生重大变革的环境声名                             无。
                                                        (二)召募资金投资项目改观环境
                                                        1、2016 年 3 月 22 日和 2016 年 4 月 8 日,公司别离召开第二届董事会第
                                                  十一次集会会媾和 2016 年第一次姑且股东大会,审议通过了《关于改观部门召募资
                                                  金投资项目实验主体和实验内容并调解实验进度》的议案,公司改观部门召募资
                                                  金投资项目实验主体和实验内容并调解实验进度,详细如下:

                                                   序              原募投项目
                                                                                                    拟改观后募投项目环境
                                                   号     募投项目名称     分项名称

                                                                                        公司实验年产 30 万套汽车空调管路,建树期延迟
                                                                                        至 2018 年 9 月
                                                                                        柳州龙润汽车零部件制造有限公司实验年产 120
                                                                          年产 120 万   万套汽车空调管路扩产项目(新增产能 40 万套),
                                                                          套汽车空调    建树期延迟至 2018 年 9 月
                                                                         管路(公司实   芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司实验年产 40 万
                                                                                施)    套汽车空调管路扩产项目(新增产能 20 万套),建
                                                                                        设期延迟至 2018 年 9 月
                                                                                        重庆常腾汽车零部件制造有限公司新建年产 30 万
                                                          汽车热互换系                  套汽车空调管路项目,建树期至 2018 年 9 月
                                                   1      统管路及相干    年产 1,500    终止投入,召募资金投向改观为在常州腾龙轻合金
                                                          附件扩产项目    万件热互换    原料有限公司实验“年产 6,000 吨汽车轻量化高
                                                                          辖档同接硬    端慎密铝材”项目及公司实验“收购厦门大钧精
                                                                          管(公司实    密家产有限公司(以下简称厦门大钧公司)80%股
                                                                                施)    权并增资”项目
                                                                                        调减产能 1,000 万件,改观为年产 500 万件热交
                                                                          年产 1,500    换体系附件,建树期延迟至 2018 年 9 月,调减产
                                                                          万件热互换    能对应的召募资金投向改观为在常州腾龙轻合金
                                                                         体系附件(公   原料有限公司实验“年产 6,000 吨汽车轻量化高
                                                                           司实验)     端慎密铝材”项目及公司实验“收购厦门大钧公
                                                                                        司 80%股权并增资”项目
                                                   2      技能中心项目           -      稳固
                                                          送还银行贷款
                                                   3      及增补活动资           -      稳固
                                                              金

                                                        (1)募投项目实验主体和实验内容改观环境
                                                        ①公司“汽车热互换体系管路及相干附件扩产项目”中“年产 120 万套汽
                                                  车空调管路”部门的产能起因腾龙股份实验,现改观为由腾龙股份实验 30 万套;
                                                  以召募资金向全资子公司柳州龙润汽车零部件制造有限公司(简称“柳州龙润”)
                                                  增资 3,200.00 万元的方法,在柳州龙润年产 120 万套汽车空调管路扩产项目中
                                                  实验 40 万套;以召募资金 2,200.00 万元收购控股子公司芜湖腾龙汽车零部件制
                                                  造有限公司(简称“芜湖腾龙”)少数股东股权(经公司与持有芜湖腾龙 20%股
                                                  权的股东蒋南平协商,确定收购的该 20%股权价值为 270.00 万元)并增资的形
                                                  式,在芜湖腾龙年产 40 万套汽车空调管路扩产项目中实验 20 万套;以召募资
                                                  金向全资子公司重庆常腾汽车零部件制造有限公司(简称“重庆常腾”)增资
                                                  1,500.00 万元的方法,建树年产 30 万套汽车空调管路项目中实验 30 万套,变
                                                  更后合计行使召募资金实验的汽车空调管路产能为 120 万套,改观前后汽车空
                                                  调管路总产能未产生变革,仅改观部门实验主体。
                                                      ②将“汽车热互换体系管路及相干附件扩产项目”中“汽车热互换体系附件”
                                                  部门的产能由 1,500 万件调减为 500 万件;“汽车热互换体系管路及相干附件扩
                                                  产项目”中“汽车热互换体系硬管”产能 1,500 万件终止投入。
                                                      上述调减产能对应的召募资金投向以下两个项目:
                                                      A、向常州腾龙轻合金原料有限公司(公司控股子公司,控股比例 88%,简
                                                  称“腾龙轻合金”)增资 2,640.00 万元(该公司少数股东已理睬配套增资 360.00
                                                  万元),用于建树年产 6,000 吨汽车轻量化高端慎密铝材项目。
                                                      B、行使召募资金 8,000.00 万元购置厦门大钧慎密家产有限公司(简称“厦
                                                  门大钧”)80%的股权并增资。
                                                      在腾龙轻合金实验“年产 6,000 吨汽车轻量化高端慎密铝材”项目及腾龙股
                                                  份实验“收购厦门大钧 80%股权并增资”项目,涉及金额 10,640.00 万元,占
                                                  召募资金净额的 31.53%。
                                                      ③募投项目部门改观后详细环境见下表:
                                                                                                                   个中建树   个中召募
                                                   实验主体   实验所在            项目内容              总投资
                                                                                                                     投资     资金投入
                                                                         年产汽车空调管路 30 万套、
                                                  腾龙股份      常州                                    7,265.40   5,000.00   7,265.40
                                                                         热互换体系附件 500 万件
                                                                         年产 120 万套汽车空调管路
                                                  柳州龙润      柳州                                    3,200.00   1,800.00   3,200.00
                                                                         扩产项目(新增产能 40 万套)
                                                                         年产 40 万套汽车空调管路扩
                                                  芜湖腾龙      芜湖                                    2,200.00   1,320.00   2,200.00
                                                                         产项目(新增产能 20 万套)
                                                  重庆常腾      重庆     年产 30 万套汽车空调管路项     1,500.00     800.00   1,500.00
                                                                        目
                                                  腾龙轻合              年产 6000 吨汽车轻量化高端
                                                                 常州                                 3,000.00    1,800.00    2,640.00
                                                  金                    慎密铝材项目
                                                                        收购厦门大钧 80%股权并增
                                                  腾龙股份       厦门                                 8,000.00           -    8,000.00
                                                                        资
                                                         -         -              合计               25,165.40   10,720.00   24,805.40

                                                      改观前后项目召募资金投入总金额未产生变革,均为 24,805.40 万元。
                                                      (2)募投项目实验进度改观环境
                                                      “汽车热互换体系管路及相干附件扩产项目”原打算 2016 年 9 月建成,因
                                                  市场变革等缘故起因,该项目投入进度与原打算对比存在滞后环境,为更好地贴合市
                                                  场需求,将该项目建树期延期至 2018 年 9 月,本次改观后相干召募资金投资项
                                                  目正有序实验。
                                                      “技能中心项目”于 2016 年 8 月到达估量可行使状态,根基与估量进度一
                                                  致。
                                                         (三)召募资金投资项目对外转让或置换环境
                                                      公司 2016 年度无召募资金投资项目对外转让或置换的环境。
                                                         (四)闲置召募资金行使环境
                                                      2015 年 4 月 2 日,公司董事会召开第二届董事会第六次集会会议,审议通过了
                                                  《关于行使闲置召募资金购置保本型理工业品或布局性存款的议案》,公司拟使
                                                  用不高出 2.20 亿元闲置召募资金,选择恰当的机缘,阶段性购置安详性高,流
                                                  动性好、有保本约定的理工业品或布局性存款。
                                                      公司 2016 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十二次集会会议审议通过了《关
                                                  于行使闲置召募资金购置保本型理工业品或布局性存款的议案》,赞成公司行使
                                                  不高出 2 亿元的闲置召募资金购置保本型理工业品或布局性存款。
                                                      公司 2016 年度闲置召募资金累计用于现金打点(购置理工业品或布局性存
                                                  款)的金额为 5.8 亿元,赎回理工业品(含上期理工业品或布局性存款余额)为
                                                  7.02 亿元、取得投资收益为 512.78 万元。制止 2016 年 12 月 31 日,公司行使
                                                  闲置召募资金用于购置理工业品或布局性存款的金额为 8,000.00 万元。
                                                         (五)今年度召募资金投资项目结项环境
                                                      制止 2016 年 8 月 19 日,公司“技能中心项目”建树完毕。公司于 2016
                                                  年 9 月 14 日召开 2016 年第二次姑且股东大会,审议通过了《关于部门募投项
                                                  目结项并将结余召募资金永世增补活动资金的议案》,赞成公司将“技能中心项
                                                  目”结项并将节余召募资金永世增补活动资金 1,219.90 万元(个中行使闲置募
                                                  集资金购置的但尚未到期的理工业品 1,100.00 万元),用于公司一般出产策划等
                                                  所需。
                                                      四、召募资金行使及披露中存在的题目
                                                      公司严酷凭证有关法令礼貌的划定行使召募资金,并实时、真实、精确、完
                                                  整的举办相干信息的披露事变,不存在违规行使、打点召募资金的气象。
                                                      五、管帐师事宜所关于召募资金行使环境的考核意见
                                                      按照天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)2017 年 3 月 27 日出具的《召募
                                                  资金年度存放与行使环境鉴证陈诉》,管帐师以为:腾龙股份公司董事会体例的
                                                  2016 年度《关于召募资金年度存放与行使环境的专项陈诉》切合《上海证券交
                                                  易所上市公司召募资金打点步伐(2013 年修订)》及相干名目指引的划定,如实
                                                  反应了腾龙股份公司召募资金 2016 年度存放与行使环境。
                                                      六、保荐机构的核查意见
                                                      本保荐机构以为:常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2016 年度召募资金存
                                                  放与行使环境切合《上海证券买卖营业所股票上市法则》、《上海证券买卖营业所上市公司
                                                  召募资金打点步伐(2013 年修订)》等法令礼貌和类型性文件的划定,对召募资
                                                  金举办专户储存和专项行使,并实时推行了相干信息披露任务,召募资金详细使
                                                  用环境与该公司已披露环境同等,不存在变相改变召募资金用途和侵害股东好处
                                                  的环境,不存在违规行使召募资金的气象。
                                                      (以下无正文)